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在女市长家中征服她>中国新闻

_上海证券开放式基金评级与净值表现月报

2017-11-19 01:43

截止日期:2013-08-30三年评级五年评级上月本月上季度本季度上一年本年以来

代码名称成立日期单位净值(元)选证能力择时能力夏普比率选证能力择时能力夏普比率净值增长率(%)相对基准增长率(%)净值增长率(%)相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型

610001 澳银领先 2007-3-8 1.0558 1.53 1.86 3.88 -0.30 -0.21 9.10 5.46 1.63 -0.74 -7.62 8.54 14.88

610004 澳银小盘 2009-12-1 0.8760 0.59 -2.52 3.30 -1.54 2.55 8.40 3.91 -4.19 -3.20 -4.38 11.45 6.05

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.7994 4.35 3.71 1.55 -2.45 -6.19 2.32 5.97 1.30 5.73 2.27 -0.92 4.11

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.4192 2.92 2.26 7.18 2.94 -9.65 -0.54 10.32 5.38 4.07 0.67 5.83 11.36

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.1480 5.84 5.99 4.85 0.66 7.55 16.24 10.97 6.94 6.07 -0.81 23.28 28.75

050008 博时三产 2007-4-12 0.9170 2.92 3.25 0.00 -4.17 0.00 9.30 2.92 -0.91 10.28 3.41 4.47 10.81

050010 博时特许 2008-5-28 0.9810 1.20 1.53 5.94 1.77 -11.25 -1.95 7.21 3.38 6.96 0.09 -7.45 -1.12

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5540 5.07 5.40 2.78 -1.39 -3.02 6.28 7.99 4.16 -4.96 -11.83 11.24 17.58

160505 博时主题 2005-1-6 1.6440 0.00 -0.86 6.20 1.66 -7.47 1.52 6.20 0.75 16.92 11.72 -4.19 -0.30

162006 长城久富 2007-2-12 1.1193 4.28 4.42 3.47 -0.64 -4.13 4.53 7.89 3.94 7.96 0.90 9.82 15.16

200010 长城双动力 2009-1-15 1.0896 5.98 5.77 2.53 -1.78 0.78 9.03 8.67 4.13 7.95 1.12 20.60 24.59

200006 长城消费 2006-4-6 0.8110 3.44 3.26 -0.20 -4.85 -3.50 5.41 3.23 -1.61 4.15 -2.49 2.66 7.34

200008 长城优选 2007-8-6 0.6993 0.69 0.51 3.74 -0.62 -8.27 0.14 4.45 -0.10 12.76 6.79 -7.88 -3.37

080005 长盛红利 2009-11-25 0.8850 3.41 4.42 0.68 -3.23 -4.17 5.79 4.12 1.26 2.42 -4.12 4.49 11.64

519039 长盛同德 2007-10-25 0.8066 6.56 6.75 3.01 -1.44 -2.55 6.77 9.77 5.51 -4.82 -11.86 13.13 19.15

519987 长信恒利 2009-7-30 0.8030 3.51 3.63 4.69 0.76 0.82 8.88 8.37 4.56 3.51 -3.21 13.58 18.50

519995 长信金利 2006-4-30 0.5685 -1.63 -2.22 7.35 3.64 -12.95 -5.03 5.59 1.27 5.04 1.56 -13.14 -8.60

519997 长信银利 2005-1-17 0.6180 2.37 3.32 1.29 -3.18 -1.50 8.07 3.69 0.21 -1.04 -10.72 5.10 12.59

519993 长信增利 2006-11-9 0.7019 4.41 4.53 2.90 -1.03 0.55 8.62 7.44 3.63 2.18 -4.53 15.44 20.37

090007 大成策略 2008-11-26 0.9120 1.97 2.15 3.75 -0.63 -0.92 8.38 5.80 1.61 2.02 -5.16 6.05 11.97

519017 大成成长 2007-1-16 0.8490 4.50 4.78 1.56 -2.71 1.14 10.45 6.13 2.15 -3.22 -10.31 8.57 14.76

519019 大成景阳 2007-12-11 0.6400 0.64 0.82 1.43 -2.96 -1.26 8.04 2.07 -2.12 -1.42 -8.60 2.56 8.49

090009 大成行业 2009-9-8 0.8100 2.55 2.84 0.87 -3.40 0.38 9.69 3.45 -0.52 3.54 -3.56 2.53 8.72

233006 大摩领先 2009-9-22 1.0673 5.82 6.10 1.54 -2.72 10.46 19.77 7.45 3.48 -0.91 -8.00 16.35 22.53

257040 德盛红利 2008-10-22 1.0430 3.98 4.16 2.25 -2.20 1.45 10.76 6.32 2.06 8.93 1.89 23.87 29.90

257020 德盛精选 2005-12-28 0.9180 4.76 4.98 1.66 -3.06 -2.16 7.78 6.50 2.01 21.33 14.14 14.18 20.76

257030 德盛优势 2007-1-24 0.9870 1.40 1.52 4.67 0.74 -0.96 7.11 6.13 2.32 8.02 1.31 12.80 17.72

400007 东方策略 2008-6-3 1.3476 0.28 0.05 3.56 -0.46 -4.50 3.14 3.85 -0.40 10.07 3.36 -2.34 1.17

400011 东方动力 2009-6-24 0.8583 3.63 3.95 2.95 -1.29 -0.83 8.47 6.69 2.78 6.83 -0.26 10.35 16.56

580002 东吴动力 2006-12-15 1.2243 3.57 2.59 0.48 -3.86 -6.34 1.84 4.06 -1.29 7.24 1.39 8.07 10.86

580006 东吴新经济 2009-12-30 1.0080 1.46 1.60 3.49 -0.61 1.37 10.04 5.00 1.05 1.90 -5.16 4.46 9.80

580003 东吴行业 2008-4-23 0.6019 -2.32 -2.18 5.97 1.87 -14.31 -5.64 3.51 -0.44 -2.86 -9.91 -15.26 -9.92

519035 富国天博 2007-4-27 0.7791 1.95 1.77 3.44 -1.22 -2.12 3.65 5.45 0.61 8.97 -11.98 -3.40 -1.02

100026 富国天合 2006-11-15 0.9225 9.54 9.36 7.01 2.35 -4.61 4.30 17.22 12.37 6.01 -0.63 15.79 20.47

481004 工银成长 2006-12-6 1.3812 6.26 6.45 2.24 -2.21 -0.27 9.05 8.64 4.38 0.46 -6.58 17.41 23.43

481006 工银红利 2007-7-18 0.7979 0.37 0.12 0.59 -8.29 -6.03 7.10 0.96 -8.18 10.20 12.42 -10.71 -4.57

481001 工银价值 2005-8-31 0.3004 5.21 4.99 3.94 -0.37 -1.86 6.39 9.36 4.82 3.70 -3.13 4.96 8.96

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.7600 2.34 2.52 2.01 -2.44 -2.02 7.30 4.40 0.13 -1.96 -9.00 1.06 7.09

481010 工银小盘 2010-2-10 0.8290 6.38 3.13 3.62 -1.50 0.13 5.99 10.24 1.69 -5.26 -7.07 14.98 9.23

360005 光大红利 2006-3-24 2.4317 1.69 3.61 4.60 0.21 -5.61 4.27 6.37 3.98 16.26 10.05 4.44 11.69

360010 光大精选 2009-3-4 0.8404 4.21 4.37 3.41 -0.78 -12.60 -3.88 7.76 3.74 2.43 -4.38 -8.30 -2.77

360007 光大优势 2007-8-24 0.7066 2.89 3.05 6.53 2.34 -5.62 3.09 9.60 5.58 5.23 -1.57 9.40 14.93

360006 光大增长 2006-9-14 1.0943 2.33 2.92 4.08 0.67 -4.20 3.19 6.50 3.70 2.47 -5.03 6.70 11.96

270008 广发核心 2008-7-16 2.0210 -0.30 -0.11 0.70 -3.76 10.73 20.04 0.40 -3.86 20.12 13.08 28.24 34.26

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6619 1.99 2.31 1.66 -2.58 -1.18 8.11 3.68 -0.23 4.35 -1.55 4.09 9.90

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.3890 4.34 4.65 1.31 -2.92 9.68 18.97 5.71 1.80 11.75 4.67 25.93 32.14

162703 广发小盘 2005-2-2 1.8335 6.04 0.97 1.34 -5.41 -4.84 2.18 7.47 -4.71 12.13 10.16 0.29 -9.53

450007 国富成长 2009-3-25 0.9167 -1.12 -0.78 3.56 -0.93 0.37 10.40 2.40 -1.73 12.48 5.86 2.12 9.22

450002 国富弹性 2006-6-14 1.2364 3.10 2.75 -0.15 -3.70 -3.40 4.12 2.94 -0.96 13.65 8.79 0.77 4.71

450004 国富价值 2008-7-3 1.1480 2.29 2.68 -0.47 -4.86 -2.57 7.47 1.81 -2.17 19.13 12.59 1.55 8.80

450003 国富潜力 2007-3-22 0.9880 4.04 3.48 3.79 -0.92 -5.04 4.11 7.99 2.68 0.63 -5.18 8.51 12.97

257050 国联安主题 2009-8-26 1.0650 2.63 2.82 4.93 0.47 -0.70 8.61 7.68 3.42 10.67 3.63 15.38 21.41

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.2380 7.92 8.11 4.47 0.02 -0.72 8.59 12.75 8.49 9.93 2.89 25.69 31.71

020001 国泰金鹰 2002-5-8 0.9480 4.87 4.13 4.87 -0.39 -2.05 9.47 9.98 3.94 4.19 1.07 19.25 26.81

020015 国泰区位 2009-5-27 1.2310 6.56 6.75 2.41 -2.04 1.53 10.85 9.13 4.87 -4.30 -11.34 25.61 31.64

160211 国泰小盘 2009-10-19 1.0890 6.83 2.62 3.91 -0.23 2.29 7.20 11.01 2.48 0.70 -1.09 26.19 18.59

121008 国投成长 2008-1-10 0.6619 1.88 1.68 6.43 1.82 -7.11 1.74 8.44 3.62 3.96 -2.97 3.86 8.35

121005 国投创新 2006-11-15 0.7394 2.33 2.13 2.23 -2.38 0.18 9.03 4.61 -0.21 3.00 -3.93 14.62 19.11

121003 国投核心 2006-4-19 0.7326 5.50 5.36 -0.72 -6.23 -4.69 6.00 4.75 -0.92 1.83 -5.20 -0.15 5.95

519005 海富股票 2005-7-29 0.6060 5.44 4.78 4.30 -0.36 -0.54 7.94 9.98 4.62 -1.63 -7.90 11.60 15.12

519025 海富领先 2009-4-30 0.9370 2.91 2.25 6.12 1.45 -4.77 3.71 9.21 3.84 -3.22 -9.49 7.45 10.97

519013 海富优势 2006-10-19 0.8830 5.49 4.84 4.37 -0.01 -0.62 7.28 10.10 5.04 -1.12 -7.29 11.49 14.60

040007 华安成长 2007-4-10 0.8802 0.89 -2.96 5.92 1.93 -7.66 -2.27 6.86 -1.13 3.42 1.76 -3.54 -9.39

040011 华安核心 2008-10-22 0.9081 3.27 3.48 4.33 -0.10 -7.61 1.72 7.75 3.52 11.74 4.72 -1.73 4.30

040005 华安宏利 2006-9-6 2.2622 3.72 3.56 3.21 -2.01 -4.90 5.22 7.05 1.66 5.36 -1.42 6.28 11.98

040008 华安优选 2007-8-2 0.6130 3.27 3.09 6.11 1.45 -4.70 4.18 9.58 4.73 -1.71 -8.49 4.39 9.00

240009 华宝成长 2006-11-7 1.6507 7.28 6.53 2.63 -2.65 7.28 18.95 10.10 4.03 6.28 3.11 28.99 36.73

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.4520 7.42 7.61 2.14 -2.32 -0.56 8.76 9.72 5.46 7.40 0.36 8.68 14.71

240004 华宝动力 2005-11-17 0.7983 5.09 5.28 3.99 -0.31 -2.18 7.05 9.28 5.19 1.24 -7.72 6.28 13.40

240010 华宝行业 2007-6-14 1.0681 1.91 2.25 2.48 -3.04 7.91 19.71 4.43 -0.72 12.67 5.11 20.43 28.72

410003 华富成长 2007-3-19 0.5886 6.21 6.01 6.23 1.62 0.56 9.41 12.82 8.00 -6.30 -13.24 19.25 23.74

630002 华商盛世 2008-9-23 2.0004 8.09 6.92 1.87 -1.32 4.40 11.59 10.12 5.72 -4.51 -7.57 24.87 28.28

460005 华泰价值 2008-7-16 1.1683 8.46 8.64 2.34 -2.12 1.21 10.53 10.99 6.73 -1.75 -8.79 18.36 24.38

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.5672 6.74 6.54 0.28 -3.81 0.08 7.77 7.04 2.75 0.21 -6.26 10.41 14.09

460007 华泰行业 2009-8-3 0.8190 6.24 6.43 4.60 0.15 9.19 18.53 11.13 6.88 6.39 -0.52 19.91 26.01

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.3280 6.28 6.46 3.19 -1.27 1.34 10.65 9.66 5.40 -0.66 -7.70 26.00 32.02

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.7180 1.18 1.37 4.66 0.21 -8.87 0.44 5.90 1.64 11.29 4.25 -5.40 0.62

288002 华夏收入 2005-11-17 2.4480 4.90 4.74 4.88 -2.09 -6.86 3.76 10.02 2.88 2.06 3.47 9.87 14.74

160314 华夏行业 2007-11-22 0.9690 5.28 5.47 3.42 -1.04 0.22 9.54 8.88 4.62 5.24 -1.80 17.60 23.62

000021 华夏优势 2006-11-24 1.2050 3.51 2.63 2.29 -2.19 -3.40 5.38 5.89 0.47 0.83 -5.07 9.74 13.30

540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.0762 5.19 5.46 0.93 -4.04 -2.89 7.73 6.17 1.49 4.99 -2.05 6.21 13.50

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.3655 4.41 2.52 0.88 -2.35 1.50 7.73 5.33 0.15 0.79 -4.16 16.67 16.49

540007 汇丰中小盘 2009-12-11 0.8289 8.97 5.37 0.95 -4.78 3.08 9.85 10.01 0.47 1.44 0.32 13.28 7.41

620005 惠理核心动力 2010-2-11 0.7250 3.25 4.56 3.72 -0.28 -6.48 4.01 7.09 4.45 -1.08 -10.46 -1.09 8.94

620004 惠理价值增长 2009-9-11 0.8510 3.25 3.66 3.03 -1.11 -1.96 7.33 6.38 2.66 -0.51 -7.41 8.27 14.77

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.5660 5.20 5.51 3.30 -1.95 -2.50 8.68 8.67 3.75 16.08 8.64 16.30 24.02

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8330 4.63 4.79 2.46 -1.73 -6.27 2.42 7.21 3.17 1.10 -5.79 0.36 5.83

070099 嘉实优质 2007-12-8 1.0470 0.71 1.01 5.54 0.30 2.28 13.46 6.29 1.37 12.19 4.75 16.08 23.79

530003 建信成长 2006-9-8 0.8389 3.32 1.59 4.50 1.55 -5.55 0.64 7.97 3.24 3.95 -0.85 6.34 6.46

530001 建信价值 2005-12-1 0.5556 1.25 0.59 2.11 -2.20 0.47 8.35 3.39 -1.62 0.92 -5.39 12.06 15.07

530006 建信精选 2008-11-25 1.1190 2.18 2.51 3.71 -0.13 -3.47 5.20 5.97 2.47 9.87 3.19 7.68 13.54

519692 交银成长 2006-10-23 3.2498 6.47 4.75 3.95 0.89 1.24 7.69 10.68 5.85 14.58 10.30 24.19 24.66

519688 交银精选 2005-9-29 0.8085 4.22 4.36 1.95 -2.15 -0.05 8.61 6.26 2.30 8.13 1.08 11.78 17.12

519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.7562 4.61 5.68 1.97 -1.97 -0.98 8.81 6.67 3.84 10.24 0.83 6.27 15.11

519698 交银先锋 2009-4-10 1.1957 3.61 0.53 3.21 -1.52 -0.88 4.52 6.94 -1.02 19.63 17.45 6.45 0.71

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.8085 4.41 4.58 6.10 1.94 -1.96 6.75 10.78 6.80 -6.98 -13.84 17.31 22.79

260109 景内需贰 2006-10-11 1.3580 11.90 11.19 2.41 -1.50 12.63 21.59 14.60 9.94 1.24 -1.63 51.56 57.21

260108 景顺成长 2006-6-28 0.7200 2.71 0.77 0.00 -3.39 3.24 10.04 2.71 -2.69 -6.47 -10.90 15.76 16.06

162605 景顺鼎益 2005-3-16 1.0360 4.30 5.08 4.12 -0.25 6.12 15.85 8.60 5.05 6.69 -1.13 22.60 30.26

260101 景顺股票 2003-10-24 1.4204 3.92 3.21 3.02 -0.89 9.10 18.06 7.06 2.41 14.29 11.41 38.59 44.24

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.8260 5.83 6.16 3.38 -0.79 4.57 13.87 9.40 5.57 0.89 -5.98 21.47 27.80

260112 景顺能源 2009-10-20 1.0440 0.00 0.32 1.85 -2.38 -3.03 6.26 1.85 -2.05 20.64 13.56 -7.45 -1.23

260104 景顺增长 2004-6-25 4.0700 11.74 11.03 2.52 -1.40 12.61 21.58 14.55 9.90 2.89 0.02 51.70 57.35

260111 景顺治理 2008-10-22 1.0460 3.43 3.75 -0.76 -5.00 4.62 13.91 2.65 -1.26 -5.64 -12.72 20.23 26.44

162607 景顺资源 2006-1-26 0.7450 3.72 4.63 2.76 -1.36 -0.29 9.32 6.58 3.40 3.06 -5.15 12.12 19.77

360001 量化核心 2004-8-27 0.8552 3.39 4.32 8.82 3.91 -6.69 4.26 12.51 8.58 8.31 -0.24 9.03 17.81

690003 民生精选 2010-2-3 0.7650 6.26 6.45 2.41 -2.05 -1.68 7.64 8.82 4.56 4.16 -2.88 5.37 11.40

202005 南方成份 2007-5-14 0.8164 0.03 0.21 5.34 0.88 -10.10 -0.79 5.37 1.11 14.60 7.56 -9.47 -3.45

160106 南方高增 2005-7-13 1.4532 2.64 1.94 1.01 -3.73 -1.23 9.08 3.67 -1.80 12.92 9.60 9.40 15.91

202003 南方绩优 2006-11-16 1.2618 2.72 2.91 2.58 -1.88 0.67 9.99 5.37 1.11 7.46 0.42 12.21 18.23

202011 南方价值 2008-6-18 1.1340 0.82 1.01 2.81 -1.65 -0.27 9.04 3.66 -0.60 12.09 5.05 6.38 12.40

202007 南方隆元 2007-11-9 0.4830 2.52 2.74 7.81 3.09 -16.92 -6.98 10.53 6.04 9.13 1.94 -14.06 -7.48

202009 南方盛元 2008-3-21 0.7640 -3.02 -0.66 3.52 -1.73 0.53 12.43 0.39 -2.37 10.47 3.63 -2.18 6.95

660004 农银策略 2009-9-29 1.2036 6.94 7.09 0.94 -3.16 4.15 12.81 7.95 3.99 11.40 4.34 15.86 21.21

660001 农银成长 2008-8-4 1.5443 5.22 5.36 5.04 0.94 12.82 21.49 10.52 6.57 14.12 7.07 36.70 42.04

320007 诺安成长 2009-3-10 0.8390 0.37 -1.60 4.35 -1.02 -4.98 2.87 4.74 -2.71 -1.78 -7.17 1.33 0.47

320003 诺安股票 2005-12-19 0.8294 6.41 5.49 1.80 -2.81 -4.67 4.16 8.33 2.75 -3.49 -9.42 8.93 12.37

320005 诺安价值 2006-11-21 0.6990 1.45 0.52 2.82 -1.79 -8.13 0.70 4.31 -1.27 -4.66 -10.59 -2.20 1.24

570005 诺德成长 2009-9-22 1.0140 5.47 5.66 3.15 -1.30 -5.67 3.65 8.80 4.54 7.17 0.13 7.64 13.67

570001 诺德价值 2007-4-19 0.8128 3.07 3.26 5.18 0.72 -6.53 2.78 8.40 4.14 4.31 -2.73 -0.93 5.10

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.2470 2.58 2.85 4.61 0.66 -5.99 0.10 7.31 3.64 11.21 -7.32 4.79 8.88

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7330 0.86 -0.89 4.27 -0.42 -8.29 -1.50 5.16 -1.36 9.37 4.10 -4.34 -5.46

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.8650 6.89 7.18 1.41 -2.86 -4.66 4.65 8.40 4.42 9.32 2.22 10.05 16.24

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.7420 2.70 0.95 2.77 -1.91 -7.86 -1.05 5.55 -0.97 2.47 -2.67 -0.80 -1.84

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.9030 3.23 3.51 1.01 -2.95 -4.84 3.85 4.27 0.60 4.65 -2.30 8.53 14.22

519115 浦银红利 2009-12-3 1.0030 15.12 16.03 3.72 -0.40 3.96 13.95 19.40 16.23 10.14 3.68 23.07 30.03

519110 浦银价值 2008-4-16 0.9150 5.19 5.36 7.52 3.35 0.37 9.08 13.10 9.11 4.85 -2.01 21.03 26.51

161609 融通动力 2006-11-15 1.1150 7.44 7.73 4.40 0.14 1.22 9.99 12.17 8.21 2.62 -3.28 18.49 23.39

161610 融通领先 2007-4-30 0.7460 2.71 2.89 3.47 -0.92 -3.57 5.72 6.27 2.07 -4.83 -12.00 8.12 14.04

161611 融通内需 2009-4-22 0.7660 2.52 2.70 -0.91 -5.29 1.07 10.37 1.59 -2.60 10.67 3.50 13.65 19.57

377010 上 投 α 2005-10-11 2.3009 7.93 5.99 5.10 -0.19 -5.66 2.72 13.43 6.10 -7.17 -11.42 10.32 10.87

377020 上投动力 2007-4-13 1.2744 2.23 2.42 4.63 0.17 8.60 17.92 6.97 2.71 8.88 1.84 36.27 42.29

378010 上投先锋 2006-9-20 1.3981 2.56 0.61 1.92 -1.46 2.26 9.07 4.53 -0.87 14.32 9.88 19.70 20.01

379010 上投小盘 2009-1-21 1.3890 -0.22 -3.28 3.89 -1.48 3.55 10.31 3.66 -4.94 13.67 9.09 9.89 5.36

377530 上投行业 2010-1-28 1.1820 7.23 7.41 6.20 1.74 6.57 15.89 13.87 9.61 13.69 6.65 35.55 41.57

310388 申万消费 2009-6-12 0.8430 2.08 2.28 7.12 2.68 -7.00 2.34 9.34 5.11 5.47 -1.55 4.07 10.11

310328 申万新动力 2005-11-10 0.6061 5.67 6.79 3.62 -0.07 -5.63 1.73 9.50 6.97 10.99 -1.29 4.55 10.55

310368 申万优势 2008-7-4 1.0684 -1.27 -1.07 1.83 -2.61 6.49 15.82 0.54 -3.69 10.05 3.03 7.14 13.17

162212 泰达红利 2009-12-3 1.2940 6.47 3.60 4.02 -1.83 3.70 8.66 10.75 1.86 3.22 -4.07 28.40 25.78

162204 泰达精选 2004-7-9 3.8620 6.94 6.14 4.70 0.83 1.30 8.88 11.97 7.27 2.15 -3.53 16.70 19.44

162209 泰达市值 2007-8-3 0.8515 3.01 3.16 2.23 -1.96 0.94 9.63 5.31 1.27 11.33 4.45 20.20 25.67

162208 泰达首选 2006-12-1 1.2245 3.34 4.27 4.07 -0.83 7.23 18.18 7.54 3.61 4.28 -4.28 28.10 36.88

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.8504 4.60 4.75 4.15 -0.04 -2.91 5.78 8.94 4.91 16.56 9.68 7.13 12.60

290004 泰信优质 2006-12-15 0.8404 2.19 1.37 0.62 -3.63 7.14 15.59 2.83 -2.28 -3.30 -8.29 18.38 21.97

420005 天弘策略 2009-12-17 0.9930 1.14 1.54 2.06 -1.69 -0.21 8.67 3.22 -0.12 3.18 -2.66 13.36 19.75

420003 天弘永定 2008-12-2 0.8724 1.85 2.04 1.42 -3.04 -1.78 7.54 3.29 -0.97 7.26 0.22 4.20 10.23

350005 天治创新 2008-5-8 1.4574 5.09 4.90 1.64 -2.45 9.55 17.25 6.82 2.52 10.52 4.05 35.89 39.57

163503 天治核心 2006-1-20 0.5556 2.16 0.42 1.46 -3.42 1.71 9.65 3.66 -3.05 11.73 7.63 10.46 11.08

470008 添富策略 2009-12-22 1.0620 3.27 3.46 1.92 -2.54 -0.49 8.82 5.25 0.99 3.81 -3.23 14.69 20.71

519069 添富价值 2009-1-23 1.3650 1.73 1.92 5.65 1.19 -0.24 9.08 7.48 3.22 18.79 11.75 16.40 22.43

519068 添富焦点 2007-3-12 1.2197 4.16 4.35 2.64 -1.82 -2.16 7.15 6.92 2.66 4.77 -2.27 17.59 23.61

519018 添富均衡 2006-8-7 0.7020 2.79 2.98 3.13 -1.33 2.22 11.54 6.01 1.75 5.22 -1.82 13.10 19.12

519185 万家精选 2009-5-18 1.0674 6.72 6.91 1.88 -2.58 2.54 11.85 8.73 4.47 18.55 11.51 25.93 31.96

519089 新华成长 2008-7-25 1.4847 6.34 6.53 -0.99 -5.44 10.66 19.98 5.29 1.03 3.72 -3.32 23.55 29.57

519093 新华品质 2010-2-3 1.0030 2.68 2.87 9.02 4.56 -7.44 1.88 11.94 7.68 12.00 4.97 4.37 10.39

550002 信诚精萃 2006-11-27 0.6709 3.10 2.92 5.77 1.11 -1.69 7.22 9.05 4.21 10.51 3.86 13.83 18.51

550003 信诚盛世 2008-6-4 1.8870 5.10 6.80 2.95 -1.37 -1.13 8.56 8.20 5.65 8.02 -2.76 8.57 17.41

550009 信诚小盘 2010-2-10 0.8330 5.92 2.85 5.84 0.55 3.63 10.36 12.11 3.58 0.00 -4.71 22.32 17.68

550008 信诚优胜 2009-8-26 1.0550 10.55 8.56 0.67 -4.63 4.52 12.35 11.29 3.90 6.83 1.30 29.77 28.79

340006 兴全视野 2006-9-20 1.7227 5.44 5.26 1.18 -3.48 -2.00 6.91 6.68 1.84 4.48 -2.17 11.35 16.03

340007 兴全责任 2008-4-30 1.4960 0.96 0.78 1.84 -2.82 0.41 9.30 2.82 -2.03 11.49 4.72 18.64 23.24

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.3020 3.74 4.85 4.24 0.12 0.92 11.58 8.14 5.18 4.70 -1.74 18.59 26.50

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.8449 6.25 6.58 4.62 0.45 4.99 14.29 11.16 7.33 5.51 -1.36 37.36 43.69

110009 易基价值 2006-6-13 0.9541 -0.38 -0.19 3.24 -1.22 -6.48 2.83 2.85 -1.42 7.17 0.13 -5.35 0.68

110015 易基行业 2009-3-26 1.2610 2.99 3.32 1.78 -2.40 3.98 13.28 4.82 0.99 4.66 -2.21 20.65 26.98

110011 易基中小盘 2008-6-19 1.6282 2.78 0.17 2.38 -2.65 -2.27 4.81 5.22 -2.55 5.25 0.56 10.15 7.10

519668 银河成长 2008-5-26 1.3846 15.82 16.01 1.59 -2.87 5.09 14.41 17.67 13.41 14.66 7.62 29.63 35.65

519670 银河行业 2009-4-24 1.3650 17.96 18.15 -0.07 -4.53 7.52 16.03 17.88 13.61 3.03 -15.81 38.44 45.01

180012 银华富裕 2006-11-16 1.0353 1.72 2.05 1.09 -3.08 -4.99 4.31 2.83 -1.00 0.41 -6.46 6.26 12.59

180013 银华领先 2008-8-20 1.1275 6.74 6.86 2.09 -1.84 0.89 8.95 8.97 5.16 -4.34 -11.06 13.71 18.63

161810 银华内需 2009-7-1 0.7780 6.61 7.44 4.85 -5.80 -2.52 15.91 11.78 2.04 2.27 -4.77 14.92 33.20

519001 银华优选 2005-9-27 1.2557 0.25 0.58 2.21 -1.96 -0.24 9.07 2.47 -1.36 4.03 -2.84 6.92 13.26

180010 银华优质 2006-6-9 1.5997 4.90 5.22 3.13 -1.05 4.55 13.85 8.18 4.34 2.17 -4.70 19.14 25.47

161706 招商成长 2005-11-17 1.0768 1.40 1.71 0.90 -4.34 -4.82 6.39 2.31 -2.61 5.59 -1.71 0.41 8.20

217010 招商大盘 2008-6-19 0.9560 2.20 2.37 2.69 -1.48 -6.76 1.96 4.94 0.95 5.25 -1.62 3.58 9.06

217001 招商股票 2003-4-28 0.3547 3.03 3.56 3.41 -0.78 -0.86 7.77 6.55 2.91 2.72 -6.39 6.77 13.38

217012 招商领先 2009-6-19 0.9170 1.79 1.93 0.77 -3.33 -4.69 3.97 2.57 -1.38 5.07 -1.98 0.66 6.00

217013 招商小盘 2009-12-25 0.9870 3.10 0.03 2.39 -2.91 0.32 7.05 5.56 -2.97 3.80 -0.91 16.67 12.02

398041 中海量化 2009-6-24 0.8620 -0.12 0.21 0.58 -3.59 -5.92 3.38 0.47 -3.36 7.27 0.40 -5.79 0.54

166005 中欧价值 2009-7-24 1.0570 2.75 2.94 4.76 0.30 -2.77 6.54 7.64 3.38 15.95 8.91 6.12 12.15

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.7273 3.55 2.63 2.31 -2.30 -5.48 3.35 5.94 0.36 10.78 4.84 4.08 7.52

166006 中欧小盘 2009-12-30 0.8481 1.26 -1.80 2.79 -2.51 -1.07 5.66 4.09 -4.44 29.34 24.62 -10.53 -15.17

163805 中银策略 2008-4-3 1.1249 2.57 2.74 3.63 -0.54 0.85 9.56 6.29 2.30 12.06 5.19 14.06 19.55

163803 中银增长 2006-3-17 0.7125 1.18 0.49 3.68 -1.26 -0.99 8.06 4.90 -0.76 9.02 2.66 10.84 14.77

590002 中邮成长 2007-8-17 0.4609 2.65 2.98 0.99 -3.19 -3.93 5.37 3.67 -0.16 -2.60 -9.47 0.79 7.12

590001 中邮优选 2006-9-28 0.9675 5.00 5.90 0.11 -4.01 3.36 12.96 5.12 1.94 -4.01 -12.21 6.30 13.95

混合型

610002 澳银精华 2008-7-30 1.0630 3.75 4.09 6.83 3.99 -9.70 -2.92 10.84 8.35 8.38 2.36 0.28 4.76

240002 宝康配置 2003-7-15 1.3300 2.48 2.39 1.71 -0.07 -2.38 1.15 4.22 2.35 10.63 4.10 4.06 5.44

240001 宝康消费 2003-7-15 1.4956 7.27 7.45 2.02 -2.20 3.01 12.22 9.44 5.41 2.83 -6.27 18.13 25.14

213006 宝盈核心A 2009-3-17 0.9767 9.56 9.65 0.12 -3.54 7.07 14.51 9.69 6.12 -0.01 -6.56 39.83 44.21

213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.4972 0.21 -1.77 2.90 -2.47 -7.61 -4.22 3.11 -4.34 6.07 -8.89 1.28 -5.64

050012 博时策略 2009-8-11 0.8420 0.61 0.95 2.06 -0.78 -3.19 3.60 2.68 0.19 3.37 -2.65 1.69 6.17

050001 博时价值 2002-10-9 0.6710 0.15 0.49 3.55 0.04 -6.10 1.95 3.71 0.55 2.09 -4.38 -8.58 -3.19

050004 博时精选 2004-6-22 1.0997 -2.69 -3.53 2.18 -2.09 -4.39 4.04 -0.57 -5.72 7.15 2.17 -6.31 -2.77

050007 博时平衡 2006-5-31 0.9220 2.22 1.81 0.22 -1.90 2.86 7.47 2.44 -0.09 5.43 0.95 13.13 14.58

200007 长城回报 2006-8-22 0.7009 2.14 1.63 1.13 0.64 -2.44 -3.89 3.29 2.29 7.01 0.45 7.27 3.29

200011 长城景气行业 2009-6-30 1.0350 3.94 4.19 3.29 0.59 -2.13 4.01 7.37 4.92 5.54 -0.74 8.72 12.39

200001 长城久恒 2003-10-31 1.3500 3.83 2.08 1.66 -3.03 0.24 7.03 5.55 -0.97 10.73 5.46 13.50 12.38

080001 长盛成长 2002-9-18 0.8830 3.90 1.93 3.52 -1.83 -1.68 6.19 7.55 0.14 1.01 -4.37 10.37 9.52

510081 长盛精选 2004-5-21 0.9975 5.82 3.54 2.86 -3.48 -0.19 9.32 8.84 0.09 -4.31 -9.64 16.16 15.85

160805 长盛同智 2007-1-5 0.7963 3.54 3.62 -0.60 -4.27 1.01 8.45 2.92 -0.66 -2.90 -9.44 9.05 13.44

080002 长盛先锋 2008-6-4 1.0217 5.64 5.73 3.47 -0.20 -0.24 7.20 9.31 5.73 3.03 -3.51 14.75 19.13

519991 长信双利 2008-6-19 1.0460 7.99 7.11 3.16 -0.44 -4.28 1.68 11.40 6.89 10.79 5.43 19.82 20.86

160910 大成创新 2007-6-12 0.7690 1.94 2.27 4.77 1.26 -3.10 4.95 6.81 3.64 11.01 4.55 0.39 5.79

090001 大成价值 2002-11-11 0.6565 0.38 0.58 3.57 -0.87 -3.98 5.35 3.96 -0.27 1.13 -5.89 -2.32 3.71

090004 大成精选 2004-12-15 0.8585 2.28 2.61 4.57 0.73 1.74 10.41 6.95 3.45 6.02 -0.65 10.11 15.97

090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.6220 -0.43 -0.48 2.81 -0.88 -4.81 2.84 2.37 -1.37 6.65 -1.00 -3.52 1.26

233001 大摩基础 2004-3-26 0.4200 1.69 1.93 0.96 -1.76 1.29 7.45 2.66 0.20 -2.50 -9.15 6.41 10.11

163302 大摩资源 2005-9-27 1.8494 3.68 3.46 0.70 -3.31 -2.45 5.19 4.41 0.16 -1.05 -7.76 7.30 10.81

253010 德盛安心 2005-7-13 0.5700 0.19 -0.04 6.15 5.93 -10.96 -11.62 6.34 5.90 5.13 2.12 -6.10 -7.89

257010 德盛小盘 2004-4-12 0.8090 0.39 -2.35 3.72 -0.43 -3.12 1.31 4.12 -2.88 10.80 6.55 8.01 2.50

400001 东 方 龙 2004-11-25 0.6818 0.34 0.26 3.93 -0.56 -3.90 4.39 4.28 -0.30 12.18 5.13 -1.17 2.79

400003 东方精选 2006-1-11 1.0071 1.00 -0.02 4.32 1.83 -2.83 2.70 5.37 1.83 11.52 7.91 0.05 2.00

580001 东吴嘉禾 2005-2-1 0.6950 1.13 0.65 1.85 -1.44 -1.98 4.85 2.99 -0.79 2.42 -4.56 -2.22 1.18

截止日期:2013-08-30 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

580005 东吴进取 2009-5-6 1.0566 4.44 4.51 3.44 -0.10 -0.10 7.30 8.03 4.56 -0.93 -14.33 26.51 30.71

100029 富国天成 2008-5-28 1.2751 4.49 4.29 1.74 -1.50 2.02 7.92 6.31 2.86 7.72 1.78 13.91 16.25

161005 富国天惠 2005-11-16 1.4280 7.67 7.48 0.69 -3.40 -2.81 4.91 8.41 4.12 6.27 -0.07 9.10 12.85

100022 富国天瑞 2005-4-5 0.8133 4.21 3.61 0.83 -2.90 -3.25 4.68 5.08 0.72 13.01 9.64 4.02 8.62

100020 富国天益 2004-6-15 0.8489 1.55 1.40 2.78 -2.73 -5.71 4.95 4.38 -1.30 5.91 -1.26 0.33 6.36

100016 富国天源 2002-8-16 1.0418 5.00 4.81 1.74 -2.07 0.25 7.37 6.83 2.82 4.37 -1.81 13.50 16.80

483003 工银平衡 2006-7-13 0.4764 -0.65 -0.38 0.34 -2.70 -4.61 2.15 -0.31 -3.07 -1.43 -8.08 -10.16 -5.89

360011 光大配置 2009-10-28 1.0390 5.24 5.30 5.59 2.50 -5.08 1.14 11.12 8.10 11.75 5.63 11.48 14.82

270007 广发大盘 2007-6-13 0.6346 4.77 4.92 1.68 -2.51 1.74 10.43 6.53 2.50 -3.95 -10.84 11.10 16.57

270001 广发聚富 2003-12-3 1.2017 4.35 4.15 -0.20 -4.81 -3.47 5.38 4.14 -0.68 8.68 1.74 6.15 10.64

270002 广发稳健 2004-7-26 1.5022 2.00 1.81 1.95 -1.85 6.37 13.47 3.99 -0.02 5.70 -0.60 15.16 18.38

270006 广发优选 2006-5-17 1.2781 1.37 1.68 1.34 -2.58 -0.12 8.54 2.72 -0.87 7.22 1.36 1.03 6.36

519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.6960 7.18 6.60 1.31 -2.17 0.63 7.91 8.58 4.50 -5.06 -8.63 23.62 27.63

020005 国泰金马 2004-6-18 0.7260 3.78 3.10 1.82 -1.39 -6.53 0.06 5.68 1.76 2.44 -0.86 1.82 5.28

020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.8620 3.01 4.25 4.87 1.92 -6.56 1.06 8.02 6.35 3.20 -1.83 2.74 10.54

020003 国泰精选 2003-12-5 0.4750 6.32 5.53 0.85 -3.11 -1.77 6.63 7.22 2.44 -12.17 -15.30 9.20 14.12

121002 国投景气 2004-4-29 0.9308 3.18 2.98 1.49 -2.83 2.09 10.37 4.73 0.19 4.73 -1.93 9.10 13.19

121001 国投融华 2003-4-16 1.2953 2.59 2.35 0.90 -0.16 5.17 6.68 3.52 2.21 1.71 -3.27 14.20 13.15

121006 国投稳健 2008-6-11 1.0880 1.73 1.49 2.93 -0.49 -2.53 3.89 4.72 1.04 14.25 7.82 6.88 9.42

519007 海富回报 2006-5-25 0.6780 2.40 2.04 6.10 5.76 -2.50 -3.53 8.65 7.95 -1.45 -6.12 10.97 8.14

519011 海富精选 2003-8-22 0.5006 2.34 1.74 5.99 2.16 -3.13 3.62 8.47 4.01 -0.05 -5.98 8.33 10.65

519003 海富收益 2004-3-12 0.6760 3.92 3.46 2.11 -0.33 -2.45 1.39 6.12 3.20 -3.28 -8.43 4.32 4.80

519015 海精选贰 2007-4-9 0.6730 2.25 1.65 5.82 1.98 -3.12 3.63 8.20 3.74 -0.16 -6.09 8.37 10.70

040004 华安宝利 2004-8-24 1.0690 3.50 3.77 3.19 1.11 -1.67 2.78 6.79 5.00 4.03 -1.17 6.26 6.99

040015 华安灵活 2009-12-22 1.0040 3.47 3.81 1.93 -0.91 3.93 10.71 5.46 2.97 -3.79 -9.81 19.95 24.43

240005 华宝策略 2004-5-11 0.5113 6.77 6.96 2.32 -1.97 -0.76 8.47 9.25 5.16 -0.67 -9.63 8.49 15.60

240008 华宝收益 2006-6-15 3.8728 8.01 9.62 1.83 -2.03 10.53 18.96 9.98 7.80 14.00 7.87 33.18 38.98

410006 华富策略精选 2008-12-24 0.8056 4.72 4.78 2.00 -1.40 -5.58 1.23 6.82 3.47 3.91 -2.45 2.70 6.55

410007 华富价值增长 2009-7-15 0.9082 4.81 5.13 0.99 -1.98 3.09 9.84 5.85 3.21 4.07 -2.37 24.98 29.21

410001 华富优选 2005-3-2 0.6159 6.26 6.02 2.46 -0.97 10.98 17.44 8.87 5.20 -7.19 -13.45 33.60 36.25

630005 华商动态 2009-11-24 1.2320 8.08 7.89 7.13 3.89 15.53 21.42 15.79 12.35 2.88 -3.06 43.76 46.10

630001 华商领先 2007-5-15 1.2407 3.11 2.92 5.08 0.99 3.68 11.38 8.35 4.06 17.28 10.81 25.64 29.32

460002 华泰成长 2007-5-29 0.8811 0.82 0.90 1.98 -1.38 -1.11 5.73 2.81 -0.46 12.01 5.68 6.12 9.98

002031 华夏策略 2008-10-23 1.8380 3.00 3.03 4.85 1.71 -0.64 4.66 7.99 4.88 3.69 -10.67 14.37 17.24

000011 华夏大盘 2004-8-11 8.6970 -0.57 0.31 3.81 -0.46 -1.21 8.60 3.22 -0.13 5.62 -2.19 14.10 21.97

002011 华夏红利 2005-6-30 1.5150 3.77 3.72 3.77 -1.33 -3.03 5.05 7.68 2.54 1.98 2.71 8.84 12.53

002001 华夏回报 2003-9-5 1.3940 3.87 3.62 2.04 1.79 -0.56 -1.29 5.99 5.48 7.51 4.23 17.74 15.74

288001 华夏经典 2004-3-15 1.1470 8.11 7.86 2.41 -1.09 5.18 11.64 10.71 6.95 2.10 -4.19 24.13 26.81

160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.8260 2.46 2.52 4.42 1.02 -2.03 4.78 6.99 3.65 7.10 0.74 11.77 15.62

519029 华夏稳增 2006-8-9 1.4860 7.39 6.82 3.34 0.73 2.37 7.54 10.98 7.78 0.73 -4.79 19.45 20.87

540003 汇丰策略 2007-4-9 1.0883 5.54 5.00 3.00 0.18 1.93 6.88 8.71 5.33 -3.38 -9.22 17.64 18.56

620002 惠理成长动力 2008-9-3 0.8610 5.21 5.01 1.53 -1.71 0.88 6.77 6.82 3.38 2.14 -3.79 6.30 8.64

070011 嘉实策略 2006-12-12 1.1700 2.43 2.59 2.99 -1.20 -4.56 4.13 5.50 1.47 10.69 3.81 10.13 15.60

070001 嘉实成长 2002-11-5 0.7742 4.60 3.85 3.45 -1.81 4.64 16.15 8.20 2.16 9.97 6.85 24.45 32.01

070006 嘉实服务 2004-4-1 4.1290 5.37 3.41 2.69 -2.66 1.71 9.57 8.20 0.79 5.23 -0.14 14.54 13.69

070018 嘉实回报 2009-8-18 0.8930 2.46 2.20 2.06 1.81 -2.40 -3.13 4.57 4.06 -1.38 -4.66 3.84 1.84

070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.8420 2.94 2.80 4.60 -1.26 0.26 11.56 7.67 1.67 0.68 -10.59 13.74 21.69

070002 嘉实增长 2003-7-9 5.2070 0.48 -5.83 3.54 -3.50 2.67 7.74 4.04 -9.76 5.55 5.16 13.38 -1.08

070010 嘉实主题 2006-7-21 1.0660 3.18 3.49 -0.37 -5.61 -8.88 2.34 2.80 -2.12 2.32 -4.98 -10.50 -2.71

530005 建信优化 2007-3-1 0.8362 2.11 1.50 2.13 -0.95 0.94 7.33 4.28 0.58 2.61 -2.47 11.79 14.12

519690 交银稳健 2006-6-14 1.1642 2.03 1.42 1.38 -2.32 -4.19 2.52 3.45 -0.90 15.29 9.11 -1.45 0.87

210002 金鹰红利 2008-12-4 0.9864 5.04 5.69 4.33 0.96 4.33 12.02 9.59 6.89 -2.56 -2.88 18.70 24.06

162102 金鹰小盘 2004-5-27 0.7908 0.36 -2.69 2.12 -2.68 3.07 8.52 2.49 -5.51 0.47 -1.88 12.43 6.85

210001 金鹰优选 2003-6-16 0.6209 3.48 3.65 2.36 -1.65 -1.21 7.42 5.92 2.09 3.45 -5.20 9.53 16.03

260103 景顺平衡 2003-10-24 0.6882 4.42 4.74 1.76 -0.48 2.99 8.54 6.25 4.35 5.66 0.22 13.49 17.08

690001 民生蓝筹 2009-3-27 0.8910 2.25 2.31 3.24 -0.16 -4.95 1.85 5.57 2.23 2.74 -3.62 -1.00 2.85

202101 南方宝元 2002-9-20 1.2753 1.52 1.43 0.38 0.46 1.63 3.02 1.90 1.89 8.59 5.48 6.84 7.19

160105 南方积配 2004-10-14 0.9775 3.74 3.06 0.38 -4.11 -3.25 6.46 4.13 -1.06 1.90 -1.49 3.57 9.57

660003 农银平衡 2009-4-8 1.1472 1.14 1.15 1.77 -1.21 6.85 12.98 2.92 -0.04 2.49 -3.98 20.28 23.35

320006 诺安灵活 2008-5-20 0.9850 2.77 2.82 1.97 -1.44 -6.00 0.81 4.79 1.45 7.10 0.74 2.07 5.92

320001 诺安平衡 2004-5-21 0.6389 4.00 2.34 2.90 -1.50 -7.70 -1.47 7.02 0.88 4.56 -0.67 1.01 -0.24

571002 诺德主题 2008-11-5 1.1648 4.06 4.12 3.80 0.39 -2.40 4.41 8.01 4.67 -1.80 -8.16 4.22 8.07

160605 鹏华50 2004-5-12 1.2960 1.56 1.33 -0.38 -5.34 -2.29 8.26 1.17 -4.02 13.41 5.27 5.71 12.90

206001 鹏华成长 2002-5-24 0.8892 3.83 1.87 2.57 -2.77 -7.09 0.78 6.50 -0.91 3.07 -2.31 2.11 1.26

160610 鹏华动力 2007-1-9 1.0840 4.93 5.19 1.78 -1.86 -6.80 1.26 6.80 3.42 9.28 2.48 4.63 9.81

519113 浦银生活 2009-6-4 1.0620 14.03 12.56 3.71 0.12 2.51 7.60 18.26 13.15 8.80 3.43 20.96 19.23

373020 上投双核 2008-5-21 1.3369 2.37 2.37 2.08 -0.79 6.51 12.06 4.50 1.63 6.87 0.92 29.51 32.30

373010 上投双息 2006-4-26 0.9987 5.16 5.17 4.73 0.99 4.87 10.98 10.13 6.39 11.04 11.32 26.47 29.22

375010 上投优势 2004-9-15 1.5713 -1.07 -2.01 1.70 -2.46 -5.40 2.23 0.61 -4.53 7.13 1.67 -13.33 -10.75

310358 申万新经济 2006-12-6 0.6379 5.58 6.44 3.15 -1.48 -0.12 10.22 8.91 5.17 4.04 -4.15 13.10 21.32

310308 盛利精选 2004-4-9 0.8407 1.53 0.89 0.49 -3.36 7.49 15.35 2.03 -2.48 3.04 -3.46 7.98 11.43

162211 泰达品质 2009-4-9 1.2370 10.24 10.30 3.51 0.11 -0.73 6.08 14.11 10.77 0.80 -5.56 21.99 25.84

162207 泰达效率 2006-5-12 0.9090 1.97 1.48 6.98 3.90 -0.14 6.25 9.08 5.50 9.59 4.19 18.56 21.21

162205 泰达预算 2005-4-5 1.0358 1.21 1.33 1.95 0.96 2.19 4.03 3.18 2.31 9.74 4.68 20.29 20.81

290002 泰信先行 2004-6-28 0.5979 10.40 9.70 1.87 -1.79 1.16 8.52 12.47 8.07 -0.34 -4.88 25.64 28.67

290005 泰信优势 2008-6-25 1.0870 13.61 13.93 0.18 -2.46 6.23 12.35 13.82 11.50 -0.12 -6.37 31.12 34.88

420001 天弘精选 2005-10-8 0.4698 -2.99 -2.71 -0.68 -3.83 -2.93 3.18 -3.65 -6.51 -11.29 -19.18 -1.67 2.43

350001 天治财富 2004-6-29 0.7513 3.55 3.30 1.46 -0.78 5.56 9.54 5.06 2.56 5.99 0.20 11.70 12.40

350007 天治精选 2009-7-15 1.0030 2.81 3.13 1.42 -1.23 -5.13 0.99 4.26 1.94 3.50 -2.75 5.91 9.67

350002 天治品质 2005-1-12 0.8302 3.11 2.92 1.85 -2.24 -5.17 2.52 5.02 0.73 3.33 -3.14 5.46 9.14

519066 添富蓝筹 2008-7-8 1.2600 2.38 2.44 1.12 -2.28 3.93 10.74 3.53 0.19 3.93 -2.43 14.10 17.94

519008 添富优势 2005-8-25 2.5406 3.58 3.70 5.30 1.37 -1.17 6.89 9.07 5.26 12.51 5.79 16.32 21.25

519181 万家和谐 2006-11-30 0.5490 1.70 1.99 2.20 -1.13 -1.57 5.86 3.94 0.90 -0.43 -6.90 13.74 18.48

519183 万家灵活 2008-6-27 0.9455 1.08 1.14 1.19 -2.21 0.31 7.12 2.28 -1.06 2.90 -3.46 8.35 12.20

519087 新华分红 2005-9-16 0.8277 2.25 2.01 8.64 5.21 -7.30 -0.88 11.09 7.41 11.53 5.09 3.45 6.00

519091 新华资源 2009-7-13 1.0470 0.80 0.86 3.77 0.36 -2.15 4.66 4.60 1.25 6.38 0.02 8.27 12.12

550001 信诚四季 2006-4-29 0.8364 5.78 4.11 4.11 -0.17 2.32 8.65 10.13 4.10 -2.13 -6.69 17.72 17.13

340001 兴全可转债 2004-5-11 1.1160 0.96 1.73 1.17 -0.71 -0.67 4.36 2.14 1.05 1.70 -2.41 7.31 6.92

163402 兴全趋势 2005-11-3 0.8679 2.10 1.91 0.91 -2.05 -4.95 0.37 3.03 -0.13 5.47 -0.14 1.17 3.15

340008 兴全有机 2009-3-25 1.2399 7.19 6.99 2.02 -0.94 1.42 6.75 9.35 6.19 1.38 -4.23 14.24 16.23

110012 易方达科汇 2008-10-9 1.2680 2.47 4.25 1.68 -1.23 3.40 11.55 4.19 3.12 5.20 -3.96 18.28 25.73

110002 易基策略 2003-12-9 3.7040 6.80 6.17 1.29 -2.71 -2.03 6.48 8.18 3.52 5.34 1.88 16.23 21.26

110010 易基成长 2007-4-2 1.2108 5.92 6.04 -0.12 -4.05 -4.87 3.19 5.80 2.00 0.95 -5.77 8.33 13.25

110005 易基积极 2004-9-9 0.8084 3.07 2.32 0.65 -4.61 -0.68 10.84 3.73 -2.31 2.87 -0.26 12.32 19.88

110001 易基平稳 2002-8-23 1.3420 6.44 5.69 2.76 -2.50 0.16 11.68 9.37 3.33 1.19 -1.93 13.79 21.35

560003 益民创新 2007-7-11 0.8075 0.64 0.95 4.99 1.07 5.64 14.30 5.67 2.07 -10.62 -17.55 19.45 25.16

560002 益民红利 2006-11-21 0.4407 2.87 3.19 1.75 -1.53 0.12 7.51 4.68 1.72 -14.25 -20.86 10.59 15.31

151002 银河收益 2003-8-4 1.1250 -0.30 -0.60 0.25 -0.18 -0.48 0.69 -0.05 -0.78 6.93 3.63 0.93 0.63

151001 银河稳健 2003-8-4 1.0661 6.06 5.44 1.72 -2.25 2.55 11.08 7.88 3.27 3.71 0.27 17.71 22.74

150103 银河银泰 2004-3-30 1.1066 6.99 6.53 -0.41 -2.44 -0.94 3.22 6.55 4.05 3.83 -0.02 14.76 16.13

180018 银华和谐 2009-4-27 1.1570 5.58 5.92 1.85 -0.66 -1.01 5.14 7.53 5.38 7.44 1.66 14.44 18.47

180001 银华优势 2002-11-13 1.1022 5.39 5.17 -0.31 -4.34 -2.71 5.00 5.06 0.81 7.32 0.96 5.18 8.90

217009 招商核心 2007-3-30 0.7929 1.40 1.51 3.30 -0.33 -5.76 1.70 4.74 1.23 3.22 -3.30 -1.18 3.21

217002 招商平衡 2003-4-28 1.0641 0.72 0.95 2.36 -0.21 -2.76 2.16 3.09 0.77 4.51 -2.44 4.93 7.95

217005 招商先锋 2004-6-1 0.5992 1.06 1.48 3.35 -0.30 -6.27 1.10 4.44 1.23 6.57 -1.99 -1.19 4.13

398001 中海成长 2004-9-28 0.5276 2.83 2.98 2.15 -2.04 -6.95 1.74 5.04 1.00 1.65 7.88 8.69 14.17

398011 中海分红 2005-6-16 0.7842 3.09 4.84 1.67 -2.46 4.00 13.14 4.81 2.50 4.55 -1.73 7.69 14.15

398031 中海蓝筹 2008-12-3 1.1513 3.79 4.25 7.00 4.27 6.95 13.67 11.05 8.80 7.98 1.87 32.17 36.93

398021 中海能源 2007-3-13 0.5906 0.12 0.21 3.45 -0.22 -4.36 3.08 3.58 0.00 -2.63 -9.18 1.13 5.51

166002 中欧蓝筹 2008-7-25 1.0319 4.29 4.34 3.68 0.27 -2.44 4.37 8.12 4.77 11.00 4.64 10.89 14.74

163809 中银蓝筹 2010-2-11 1.0490 3.61 3.67 1.45 -1.95 2.15 8.96 5.11 1.77 12.06 5.70 12.92 16.76

163804 中银收益 2006-10-11 1.1487 4.76 4.51 2.68 -2.63 5.85 13.62 7.57 1.99 16.02 15.98 23.15 25.94

163807 中银优选 2009-4-3 1.1026 6.06 6.18 0.19 -3.44 -1.85 5.61 6.26 2.75 5.22 -1.29 14.40 18.80

163801 中银中国 2005-1-4 1.4056 2.55 2.34 3.09 -1.02 1.61 9.31 5.72 1.39 11.47 5.00 18.27 21.95

590003 中邮优势 2009-10-28 0.9930 8.53 8.59 1.33 -2.08 5.00 11.81 9.97 6.62 -3.37 -9.73 23.82 27.66

债券型

610003 澳银稳定A 2009-4-8 1.1640 -1.54 -0.99 1.04 2.16 -0.68 -1.59 -0.51 1.15 9.39 6.88 0.95 0.50

610103 澳银稳定B 2009-4-8 1.1420 -1.48 -0.93 0.97 2.09 -0.86 -1.78 -0.52 1.14 8.93 6.42 0.71 0.25

213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.1128 0.38 0.18 0.32 0.44 0.22 -0.75 0.71 0.62 6.05 2.03 4.46 1.75

213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.0902 0.35 0.15 0.29 0.41 0.12 -0.85 0.65 0.56 5.70 1.67 4.19 1.48

050106 博时稳定A 2007-9-6 1.0260 -0.60 -0.80 3.22 3.33 -9.50 -10.47 2.60 2.51 7.99 3.96 0.84 -1.86

050006 博时稳定B 2005-8-24 1.0150 -0.61 -0.81 3.26 3.37 -9.60 -10.57 2.63 2.54 7.59 3.57 0.72 -1.99

050011 博时信用A/B 2009-6-10 1.0870 -1.68 -1.19 3.43 3.89 -6.88 -6.50 1.68 2.64 10.43 7.24 1.68 1.98

050111 博时信用C 2009-6-10 1.0690 -1.71 -1.22 3.38 3.85 -6.98 -6.60 1.62 2.57 10.01 6.82 1.33 1.63

200009 长城债券 2008-8-27 1.1400 0.54 1.08 1.24 2.36 -2.61 -3.52 1.79 3.45 7.13 4.62 2.52 2.07

080003 长盛积极 2008-10-8 1.0699 -0.96 -0.53 -0.02 0.17 -1.08 -0.76 -0.98 -0.36 -0.52 -4.62 0.91 0.64

519989 长信利丰 2008-12-29 1.0550 0.38 0.66 0.19 0.35 0.58 0.75 0.57 1.01 12.77 8.83 6.73 5.98

090008 大成强债 2008-8-6 0.9658 -1.28 -0.96 0.91 1.61 -2.53 -3.46 -0.38 0.64 0.36 -3.25 0.50 -0.79

092002 大成债C 2006-4-24 1.0403 -0.51 0.04 0.13 1.25 0.64 -0.28 -0.37 1.29 4.47 1.97 3.56 3.11

090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.0446 -0.49 0.06 0.17 1.29 0.71 -0.20 -0.31 1.34 4.86 2.35 3.79 3.34

233005 大摩强债 2009-12-29 1.1805 0.12 0.44 0.16 0.87 -0.65 -1.58 0.28 1.30 9.05 5.44 2.43 1.14

253020 德盛增利A 2009-3-11 1.0640 -0.37 -0.57 -0.28 -0.17 0.55 -0.42 -0.65 -0.74 9.81 4.64 2.60 -0.11

253021 德盛增利B 2009-3-11 1.0630 -0.42 -0.62 -0.28 -0.17 0.55 -0.42 -0.70 -0.79 9.52 4.36 2.46 -0.25

400009 东方稳健 2008-12-10 1.0510 -0.47 0.08 -0.85 0.27 -2.29 -3.21 -1.31 0.35 2.80 0.29 -1.31 -1.77

582001 东吴优信A 2008-11-5 1.0548 -0.70 -0.90 -0.60 -0.49 1.46 0.50 -1.30 -1.39 7.81 3.79 2.18 -0.53

582201 东吴优信C 2009-6-15 1.0383 -0.73 -0.93 -0.63 -0.52 1.34 0.37 -1.36 -1.45 7.45 3.43 1.88 -0.82

100018 富国天利 2003-12-2 1.1941 -0.32 0.23 -0.31 0.81 -1.14 -2.05 -0.63 1.03 9.74 7.23 1.00 0.55

100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.0730 0.19 0.48 0.09 0.18 -0.09 0.28 0.28 0.66 5.45 1.27 4.58 4.13

100037 富国优化C 2009-6-10 1.0530 0.10 0.39 0.10 0.18 -0.19 0.18 0.19 0.57 4.99 0.81 4.26 3.80

485105 工银强债A 2007-5-11 1.1144 -0.56 -0.20 -0.07 0.58 0.73 -0.23 -0.63 0.38 7.82 3.78 4.37 3.38

485005 工银强债B 2007-5-11 1.1104 -0.59 -0.22 -0.10 0.55 0.62 -0.34 -0.69 0.33 7.39 3.36 4.10 3.11

485107 工银添利A 2008-4-14 1.0842 -1.78 -1.37 0.00 0.60 0.31 -2.51 -1.78 -0.78 9.80 3.05 3.19 -2.74

485007 工银添利B 2008-4-14 1.0763 -1.81 -1.40 -0.03 0.57 0.19 -2.63 -1.83 -0.83 9.37 2.63 2.90 -3.03

360008 光大增利A 2008-10-29 1.0050 -0.29 -0.49 -1.37 -1.26 0.79 -0.18 -1.66 -1.75 7.61 3.59 0.87 -1.84

360009 光大增利C 2008-10-29 1.0000 -0.29 -0.49 -1.38 -1.27 0.59 -0.37 -1.67 -1.76 7.20 3.18 0.67 -2.04

270009 广发强债 2008-3-27 1.0930 -1.25 -0.77 -1.26 -0.45 0.18 -0.80 -2.50 -1.20 2.67 -0.85 -0.01 -1.10

450005 国富债券A 2008-10-24 1.1052 -0.19 0.61 -0.38 1.08 -0.04 -0.08 -0.57 1.69 8.59 9.26 1.13 2.92

450006 国富债券C 2008-12-18 1.0937 -0.22 0.58 -0.40 1.06 -0.12 -0.15 -0.62 1.63 8.33 8.99 0.92 2.71

020019 国泰双利A 2009-3-11 1.0700 -0.37 0.30 -1.02 -0.86 0.84 1.32 -1.38 -0.55 7.74 3.72 3.28 3.22

020020 国泰双利C 2009-3-11 1.0630 -0.46 0.21 -1.02 -0.86 0.75 1.23 -1.48 -0.65 7.45 3.43 2.90 2.84

020002 国泰债券A 2003-12-5 1.0470 -0.29 -0.48 0.10 0.21 0.96 0.00 -0.19 -0.28 9.33 5.31 3.19 0.48

020012 国泰债券C 2008-6-5 1.0440 -0.29 -0.49 0.10 0.21 0.97 0.00 -0.19 -0.28 9.38 5.36 2.98 0.27

121009 国投稳定 2008-1-11 1.0795 -0.72 -0.92 -0.36 -0.25 0.71 -0.26 -1.08 -1.17 7.86 3.83 2.59 -0.12

519024 海富债券A 2009-3-18 1.1110 -0.18 0.30 -0.18 0.64 0.90 -0.08 -0.36 0.94 8.96 5.44 2.68 1.59

519023 海富债券C 2008-10-24 1.1000 -0.18 0.30 -0.27 0.54 0.91 -0.07 -0.45 0.84 8.70 5.18 2.42 1.33

040012 华安强债A 2009-4-13 1.0610 -0.19 0.20 -0.09 0.00 -0.19 0.37 -0.28 0.20 8.02 3.91 2.92 2.66

040013 华安强债B 2009-4-13 1.0410 -0.19 0.20 -0.10 0.00 -0.38 0.18 -0.29 0.19 7.61 3.50 2.67 2.41

040009 华安收益A 2008-4-30 1.0754 -0.60 -0.05 0.84 1.96 -0.85 -1.76 0.24 1.90 6.53 4.02 2.62 2.17

040010 华安收益B 2008-4-30 1.0608 -0.63 -0.08 0.81 1.93 -0.95 -1.87 0.17 1.83 6.08 3.57 2.35 1.90

240012 华宝债券A 2009-2-17 1.1016 1.26 1.81 -0.08 1.04 -0.69 -1.61 1.18 2.84 7.73 5.23 2.85 2.40

240013 华宝债券B 2009-2-17 1.0816 1.22 1.77 -0.12 1.00 -0.79 -1.70 1.10 2.76 7.32 2.67 2.56 2.11

410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.1884 0.91 0.71 0.69 0.81 -1.10 -2.07 1.61 1.52 7.45 3.42 9.90 7.20

410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.1923 0.87 0.67 0.67 0.78 -1.20 -2.16 1.54 1.45 7.01 2.99 9.62 6.91

630003 华商债券A 2009-1-23 1.0870 -0.19 -0.39 2.84 2.95 -3.01 -3.97 2.64 2.56 8.73 4.70 7.17 4.47

630103 华商债券B 2009-1-23 1.0830 -0.19 -0.39 2.75 2.86 -3.00 -3.96 2.56 2.47 8.23 4.20 6.96 4.25

519519 华泰增利A 2006-4-13 1.0776 -0.31 -0.52 -0.68 -0.64 1.78 0.86 -0.99 -1.16 2.39 -1.48 3.50 0.93

460003 华泰增利B 2007-12-3 1.0582 -0.35 -0.56 -0.70 -0.66 1.71 0.79 -1.05 -1.22 2.09 -1.79 3.30 0.73

001011 华夏希望A 2008-3-10 1.0580 -0.10 -0.30 -0.28 -0.17 -0.18 -1.15 -0.38 -0.47 7.55 3.52 2.63 -0.08

001013 华夏希望C 2008-3-10 1.0490 -0.10 -0.30 -0.29 -0.17 -0.28 -1.24 -0.39 -0.47 7.23 3.20 2.45 -0.25

001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0510 -0.47 -0.67 -0.57 -0.11 1.03 0.31 -1.04 -0.78 7.81 4.68 3.10 1.55

001003 华夏债券C类 2006-4-3 1.0410 -0.47 -0.67 -0.67 -0.21 0.94 0.22 -1.14 -0.88 7.54 4.42 2.83 1.28

540005 汇丰增利A 2008-12-3 1.0098 -0.59 -0.79 1.57 1.68 -3.36 -4.33 0.97 0.88 6.15 2.12 1.31 -1.40

620003 惠理丰利债券 2009-3-23 0.9770 0.21 0.01 0.10 0.21 0.72 -0.24 0.31 0.22 3.55 -0.48 4.60 1.90

070015 嘉实多元A 2008-9-10 1.0910 0.37 0.92 -0.18 0.93 -0.09 -1.00 0.18 1.84 2.42 -0.09 4.45 3.99

070016 嘉实多元B 2008-9-10 1.0840 0.37 0.92 -0.18 0.93 -0.18 -1.09 0.18 1.84 2.17 -0.34 4.19 3.74

070005 嘉实债券 2003-7-9 1.3910 -0.36 0.19 -0.71 0.40 0.14 -0.77 -1.07 0.59 6.06 3.55 1.71 1.26

530009 建信收益A 2009-6-2 1.0490 -0.19 0.49 -0.47 0.62 -1.12 -2.35 -0.66 1.10 5.69 1.57 1.65 0.93

531009 建信收益C 2009-6-2 1.0320 -0.19 0.48 -0.48 0.61 -1.24 -2.46 -0.67 1.09 5.48 1.37 1.38 0.66

530008 建信稳定增利 2008-6-25 1.1900 -0.42 0.13 0.08 1.20 -1.16 -2.07 -0.34 1.32 5.83 3.33 3.48 3.03

519680 交银增利A/B 2008-3-31 1.0090 -0.41 -0.12 0.60 1.00 -0.83 -2.35 0.19 0.88 10.74 3.33 4.41 1.27

519682 交银增利C 2008-3-31 1.0053 -0.45 -0.16 0.57 0.97 -0.94 -2.46 0.11 0.81 10.25 2.83 4.10 0.96

690002 民生强债A 2009-7-21 1.1360 0.36 0.68 1.61 2.31 -3.38 -4.31 1.97 3.00 13.74 10.14 3.49 2.20

690202 民生强债C 2009-7-21 1.1150 0.37 0.69 1.55 2.25 -3.53 -4.45 1.92 2.94 13.20 9.59 3.18 1.89

202103 南方多利A 2009-9-23 1.0826 -0.02 0.78 0.36 1.82 0.81 0.78 0.34 2.60 11.40 12.07 3.72 5.51

202102 南方多利C 2006-3-27 1.0788 -0.05 0.76 0.34 1.81 0.75 0.72 0.30 2.55 11.07 11.74 3.53 5.32

660002 农银增利A 2008-12-23 1.1123 -1.06 -0.50 0.10 1.14 0.21 -0.87 -0.96 0.63 8.15 4.67 3.40 2.57

320004 诺安优化 2006-7-17 1.0803 -0.57 -0.77 -0.05 0.07 -0.46 -1.43 -0.62 -0.70 7.71 3.68 0.81 -1.90

320008 诺安增利A 2009-5-27 1.1440 1.45 1.25 2.05 2.16 -1.25 -2.22 3.53 3.44 3.74 -0.29 5.63 2.93

320009 诺安增利B 2009-9-1 1.1190 1.39 1.19 2.01 2.12 -1.28 -2.24 3.42 3.33 3.20 -0.83 5.17 2.46

573003 诺德债券 2009-3-4 1.0020 -0.40 0.33 -0.20 0.58 -0.40 0.77 -0.60 0.90 3.84 3.53 0.20 2.50

160612 鹏华丰收 2008-5-28 1.0590 -0.56 -0.05 -0.84 0.28 1.61 -0.22 -1.40 0.22 6.10 3.59 2.62 0.12

160602 鹏华债券A 2003-7-12 1.1300 -0.35 -0.42 -0.53 -0.65 0.97 0.27 -0.88 -1.07 5.61 2.62 2.36 0.44

160608 鹏华债券B 2006-5-15 1.1000 -0.45 -0.52 -0.54 -0.67 0.82 0.11 -0.99 -1.19 5.21 2.22 2.04 0.13

519111 浦银收益A 2008-12-30 1.2000 -0.25 -0.45 0.50 0.61 -2.76 -3.73 0.25 0.16 9.42 5.40 7.62 4.92

519112 浦银收益C 2009-9-22 1.1810 -0.25 -0.45 0.43 0.54 -2.88 -3.85 0.17 0.08 9.01 4.98 7.27 4.56

371020 上投纯债A 2009-6-24 1.0950 -0.18 0.37 0.27 1.39 0.09 -0.82 0.09 1.75 2.81 0.30 3.11 2.66

371120 上投纯债B 2009-6-24 1.0760 -0.19 0.36 0.28 1.40 0.00 -0.91 0.09 1.75 2.35 -0.16 2.87 2.42

162210 泰达集利A 2008-9-26 1.0326 -0.35 -0.39 -0.49 -1.25 1.14 1.78 -0.84 -1.64 7.71 3.83 2.55 1.57

162299 泰达集利C 2008-9-26 1.0125 -0.37 -0.41 -0.53 -1.29 1.00 1.64 -0.90 -1.70 7.24 3.36 2.21 1.22

290007 泰信增收A 2009-7-29 1.0469 -0.50 -0.70 0.03 -0.12 0.55 -1.05 -0.48 -0.82 9.52 2.86 3.29 -0.56

291007 泰信增收C 2009-7-29 1.0412 -0.54 -0.73 0.01 -0.14 0.49 -1.12 -0.53 -0.87 9.12 2.47 3.09 -0.75

290003 泰信债券 2006-6-15 1.0547 -0.04 -0.20 0.08 -0.16 0.59 -0.24 0.04 -0.36 7.96 4.62 2.24 0.13

420002 天弘永利A 2008-4-18 0.9984 -0.05 -0.25 -0.01 0.10 0.85 -0.12 -0.06 -0.15 7.38 3.36 2.51 -0.19

420102 天弘永利B 2008-4-18 0.9994 -0.01 -0.21 0.02 0.13 0.95 -0.02 0.01 -0.08 7.89 3.86 2.79 0.08

350006 天治稳健 2008-11-5 1.1978 0.25 0.74 1.52 2.33 2.18 1.20 1.78 3.07 16.18 12.66 12.99 11.90

519078 添富增收A 2008-3-6 1.0680 -0.37 0.17 0.09 1.21 -0.56 -1.47 -0.28 1.38 7.00 4.49 2.20 1.75

470078 添富增收C 2009-9-15 1.0550 -0.28 0.26 0.00 1.12 -0.66 -1.57 -0.28 1.38 6.75 4.24 1.93 1.48

310378 添益宝A 2008-12-4 1.1180 -0.36 0.44 0.63 2.09 -1.07 -1.10 0.27 2.52 7.56 8.23 3.33 5.12

310379 添益宝B 2008-12-4 1.1060 -0.27 0.53 0.55 2.01 -1.16 -1.20 0.27 2.52 7.19 7.86 3.08 4.87

519186 万家稳增A 2009-8-12 1.0897 -1.06 -0.51 -1.07 0.05 0.95 0.04 -2.12 -0.46 8.33 5.23 1.42 -0.17

519187 万家稳增C 2009-8-12 1.0730 -1.09 -0.55 -1.10 0.02 0.88 -0.03 -2.18 -0.52 7.90 4.81 1.21 -0.39

161902 万家债券 2007-9-29 0.9749 0.17 0.66 0.01 0.83 0.28 -0.70 0.18 1.48 9.49 5.97 2.59 1.50

550006 信诚经典A 2009-3-11 1.0320 -0.19 -0.37 -1.15 -1.05 1.33 0.45 -1.34 -1.42 8.67 5.01 2.78 0.32

550007 信诚经典B 2009-3-11 1.0250 -0.19 -0.37 -1.25 -1.15 1.24 0.36 -1.44 -1.53 8.14 4.48 2.39 -0.06

550004 信诚三得益A 2008-9-27 1.0110 -0.30 -0.50 -0.20 -0.16 0.59 -0.33 -0.49 -0.66 3.73 -0.15 2.50 -0.07

550005 信诚三得益B 2008-9-27 0.9970 -0.20 -0.41 -0.30 -0.26 0.40 -0.52 -0.50 -0.67 3.34 -0.54 2.22 -0.35

340009 兴全磐稳 2009-7-23 1.0231 -0.53 -0.72 0.19 0.29 -1.44 -2.37 -0.34 -0.43 4.71 0.85 1.19 -1.41

110017 易基回报A 2008-3-19 1.1520 -0.60 0.20 -0.09 1.38 -0.09 -0.12 -0.69 1.56 9.74 10.41 3.26 5.05

110018 易基回报B 2008-3-19 1.1340 -0.61 0.19 -0.18 1.29 -0.26 -0.29 -0.79 1.46 9.25 9.92 3.03 4.82

110007 易基收益A 2005-9-19 1.1194 -0.59 0.21 -0.42 1.04 -0.03 -0.06 -1.01 1.24 13.64 14.31 2.10 3.89

110008 易基收益B 2005-9-19 1.1313 -0.57 0.23 -0.33 1.13 0.14 0.11 -0.90 1.35 13.93 14.60 2.45 4.24

560005 益民多利 2008-5-21 0.9729 -1.63 -1.76 1.80 0.78 -2.67 -0.99 0.14 -1.01 1.76 -3.11 -2.79 -3.35

519667 银河银信A 2008-5-23 1.0076 -0.35 -0.01 -0.22 0.39 0.50 -0.43 -0.57 0.37 7.29 3.41 2.72 1.53

519666 银河银信B 2007-3-14 1.0056 -0.39 -0.05 -0.25 0.36 0.40 -0.53 -0.64 0.30 6.87 2.99 2.45 1.25

180015 银华强债 2008-12-3 1.1040 -0.36 0.19 -0.45 0.67 0.36 -0.55 -0.81 0.85 4.08 1.57 3.89 3.44

217008 招商安本 2006-7-11 1.1153 -0.14 -0.52 0.04 -0.32 0.83 -0.25 -0.10 -0.84 5.25 0.38 6.96 4.01

217011 招商安心 2008-10-22 1.1270 -0.70 -0.90 -0.18 -0.07 1.07 0.10 -0.88 -0.97 7.99 3.97 4.26 1.55

217003 招商债券A 2003-4-28 1.1084 -0.44 -0.51 -0.33 -0.46 0.56 -0.18 -0.77 -0.97 4.53 1.41 3.08 1.08

217203 招商债券B 2006-4-12 1.1336 -0.47 -0.55 -0.37 -0.50 0.42 -0.31 -0.84 -1.04 4.10 0.99 2.74 0.75

395001 中海稳健 2008-4-10 1.0470 -0.38 0.17 0.00 1.12 0.29 -0.63 -0.38 1.28 5.82 3.31 2.86 2.41

166003 中欧稳A 2009-4-24 1.0813 -0.52 -0.72 -0.24 -0.13 0.41 -1.84 -0.76 -0.85 6.90 1.42 2.68 -3.03

166004 中欧稳C 2009-4-24 1.0735 -0.55 -0.75 -0.27 -0.16 0.28 -1.97 -0.82 -0.91 6.46 2.07 2.37 -3.34

288102 中信双利 2006-7-20 1.0112 -0.52 -0.72 -1.19 -1.15 0.19 -0.73 -1.70 -1.87 6.97 3.10 0.39 -2.18

163806 中银增利 2008-11-13 1.1070 -0.80 -0.25 -0.63 0.49 0.45 -0.47 -1.42 0.24 7.37 4.86 1.19 0.74 (来源:《证券时报》)

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发布时间:2017-11-19 01:43

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